招商证券指出，中证500行业中，钢铁、新能源、建材等行业受益于“反内卷”政策驱动领涨，供求关系边际改善推动企业盈利能力提升。AI技术革命带动科技产业链景气度上行，电子、通信、计算机等TMT领域持续高增长，DDR5价格上行，电信广播及互联网PMI维持高位，有色金属（工业金属、贵金属、小金属）景气改善。此外，重卡销量同比增幅扩大，汽车产业链需求回暖；家电领域空冰洗彩零售额同比增幅扩大，消费板块呈现复苏迹象。整体来看，中证500成分中兼具“高质量”属性与AI赋能潜力的行业成为市场突破关键力量。
国泰中证500ETF跟踪的是中证500指数，该指数由中证指数有限公司编制，选取了扣除沪深300指数成分股后，日均总市值排名前500位的股票作为样本股。中证500指数综合反映了中国A股市场中小市值企业的整体表现，其成分股广泛覆盖制造业、信息技术等多个行业领域，在投资风格上具有显著的成长型特征。
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